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주식 · 공시

캘스터스 2025 Q2 포트폴리오 보고서

2025.08.14 목 13:00 KST

캘스터스는 이렇게 투자해요

공적연금 지수형 분산 방향 참고형

캘리포니아 교원연금으로, 미국에서 손꼽히는 규모의 공적연금이에요. 지수형 분산 투자가 기본이라 업종·대형주 비중이 어떻게 움직였는지를 보는 게 맞아요.

포트폴리오 개요 · 2025.06.30 기준

총 포트폴리오 가치

$90.04B

보유 종목 수

2957개

+201 -299

Top 5 집중도

24.7%

상위 5종목 기준

분기 회전율

16.9%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

6.70% 확대

보유 주수 38,187,028주

평가액 $6.03B

전분기 대비 +87,052주 (▲1.6%)

최초 매수 2013 Q1

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

6.13% 확대

보유 주수 11,103,803주

평가액 $5.52B

전분기 대비 +73,665주 (▲1.0%)

최초 매수 2013 Q1

AAPL 애플 · 정보 기술

5.37% 확대

보유 주수 23,559,112주

평가액 $4.83B

전분기 대비 +62,201주 (▼1.1%)

최초 매수 2013 Q1

AMZN 아마존 · 경기 소비재

3.66% 확대

보유 주수 15,005,231주

평가액 $3.29B

전분기 대비 +247,653주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q1

META 메타 · 통신 서비스

2.82% 확대

보유 주수 3,437,896주

평가액 $2.54B

전분기 대비 +35,179주 (▲0.4%)

최초 매수 2013 Q1

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

2.15% 확대

보유 주수 7,019,513주

평가액 $1.93B

전분기 대비 +74,729주 (▲0.7%)

최초 매수 2018 Q2

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

1.84% 확대

보유 주수 9,403,282주

평가액 $1.66B

전분기 대비 +232,456주 (▲0.1%)

최초 매수 2015 Q4

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

1.60% 확대

보유 주수 4,536,053주

평가액 $1.44B

전분기 대비 +42,442주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q1

GOOG 알파벳 C · 통신 서비스

1.48% 축소

보유 주수 7,509,527주

평가액 $1.33B

전분기 대비 -221,847주 (▼0.0%)

최초 매수 2015 Q4

JPM JP모간 체이스 · 금융

1.41% 축소

보유 주수 4,374,152주

평가액 $1.27B

전분기 대비 -18,599주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

BRK-B 버크셔 해서웨이 B · 금융

1.14% 확대

보유 주수 2,113,265주

평가액 $1.03B

전분기 대비 +53,063주 (▼0.2%)

최초 매수 2013 Q1

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

1.09% 확대

보유 주수 1,264,371주

평가액 $985.62M

전분기 대비 +4,951주 (▼0.2%)

최초 매수 2013 Q1

V 비자 · 금융

1.07% 확대

보유 주수 2,707,661주

평가액 $961.36M

전분기 대비 +9,414주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

NFLX 넷플릭스 · 통신 서비스

1.00% 확대

보유 주수 671,567주

평가액 $899.32M

전분기 대비 +2,169주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q1

MA 마스터카드 · 금융

0.80% 확대

보유 주수 1,283,362주

평가액 $721.17M

전분기 대비 +1,108주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

COST 코스트코 홀세일 · 필수 소비재

0.78% 확대

보유 주수 706,010주

평가액 $698.91M

전분기 대비 +3,168주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

WMT 월마트 · 필수 소비재

0.75% 축소

보유 주수 6,923,411주

평가액 $676.97M

전분기 대비 -27,424주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

JNJ 존슨앤드존슨 · 헬스케어

0.66% 확대

보유 주수 3,899,683주

평가액 $595.68M

전분기 대비 +65,322주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

PG P&G(프록터 & 갬블) · 필수 소비재

0.66% 확대

보유 주수 3,729,159주

평가액 $594.13M

전분기 대비 +3,603주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

ORCL 오라클 · 정보 기술

0.64% 확대

보유 주수 2,637,029주

평가액 $576.53M

전분기 대비 +40,569주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q1

HD 홈디포 · 경기 소비재

0.63% 확대

보유 주수 1,554,931주

평가액 $570.10M

전분기 대비 +4,490주 (▼0.1%)

최초 매수

XOM 엑슨 모빌 · 에너지

0.62% 축소

보유 주수 5,180,713주

평가액 $558.48M

전분기 대비 -60,039주 (▼0.2%)

최초 매수 2013 Q1

BAC 뱅크 오브 아메리카 · 금융

0.59% 확대

보유 주수 11,281,735주

평가액 $533.85M

전분기 대비 +666,796주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

ABBV 애브비 · 헬스케어

0.57% 확대

보유 주수 2,782,977주

평가액 $516.58M

전분기 대비 +4,703주 (▼0.1%)

최초 매수

UNH 유나이티드헬스 그룹 · 헬스케어

0.49% 축소

보유 주수 1,421,816주

평가액 $443.56M

전분기 대비 -5,651주 (▼0.4%)

최초 매수 2013 Q1

CSCO 시스코 시스템즈 · 정보 기술

0.49% 축소

보유 주수 6,310,706주

평가액 $437.84M

전분기 대비 -22,666주 (▲0.0%)

최초 매수

GE GE 에어로스페이스 · 산업재

0.48% 축소

보유 주수 1,669,560주

평가액 $429.73M

전분기 대비 -37,400주 (▲0.1%)

최초 매수 2021 Q3

WFC 웰스파고 · 금융

0.45% 축소

보유 주수 5,102,606주

평가액 $408.82M

전분기 대비 -30,439주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

ABT 애보트 래보라토리 · 헬스케어

0.41% 축소

보유 주수 2,737,865주

평가액 $372.38M

전분기 대비 -9,466주 (▼0.0%)

최초 매수

GS 골드만삭스 그룹 · 금융

0.38% 축소

보유 주수 488,364주

평가액 $345.64M

전분기 대비 -6,075주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

MCD 맥도날드 · 경기 소비재

0.37% 축소

보유 주수 1,147,103주

평가액 $335.15M

전분기 대비 -2,399주 (▼0.1%)

최초 매수

LIN 린드 · 기초소재

0.33% 축소

보유 주수 624,496주

평가액 $293.00M

전분기 대비 -18,462주 (▼0.0%)

최초 매수 2023 Q1

CVX 셰브론 · 에너지

0.32% 축소

보유 주수 1,982,667주

평가액 $283.90M

전분기 대비 -43,182주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

QCOM 퀄컴 · 정보 기술

0.31% 축소

보유 주수 1,754,184주

평가액 $279.37M

전분기 대비 -5,788주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

AXP 아메리칸 익스프레스 · 금융

0.31% 축소

보유 주수 866,120주

평가액 $276.27M

전분기 대비 -8,153주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

MS 모간스탠리 · 금융

0.29% 축소

보유 주수 1,855,318주

평가액 $261.34M

전분기 대비 -6,583주 (▲0.0%)

최초 매수

ADBE 어도비 · 정보 기술

0.29% 축소

보유 주수 669,209주

평가액 $258.90M

전분기 대비 -10,169주 (▼0.0%)

최초 매수 2012 Q2

SPGI S&P 글로벌 · 금융

0.29% 축소

보유 주수 490,874주

평가액 $258.83M

전분기 대비 -4,079주 (▼0.0%)

최초 매수 2016 Q2

HON 허니웰 인터내셔널 · 산업재

0.27% 축소

보유 주수 1,044,920주

평가액 $243.34M

전분기 대비 -5,830주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 · 정보 기술

0.26% 축소

보유 주수 1,301,279주

평가액 $238.23M

전분기 대비 -793주 (▲0.0%)

최초 매수

OTF 블루 아울 테크놀로지 파이낸스 · 금융

0.03% 신규

보유 주수 1,477,265주

평가액 $22.53M

전분기 대비 +1,477,265주 (신규)

최초 매수

RKLB 로켓 랩 · 산업재

0.01% 신규

보유 주수 361,940주

평가액 $12.95M

전분기 대비 +361,940주 (신규)

최초 매수

RAL 랠리언트 · 산업재

0.01% 신규

보유 주수 208,835주

평가액 $10.13M

전분기 대비 +208,835주 (신규)

최초 매수

MBLY 모빌아이 글로벌 · 경기 소비재

0.00% 신규

보유 주수 84,594주

평가액 $1.52M

전분기 대비 +84,594주 (신규)

최초 매수

TMC TMC 더 메탈스 컴퍼니 · 기초소재

0.00% 신규

보유 주수 220,008주

평가액 $1.45M

전분기 대비 +220,008주 (신규)

최초 매수

AU 앵글로골드 아샨티 · 기초소재

0.00% 신규

보유 주수 31,772주

평가액 $1.45M

전분기 대비 +31,772주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

QSR 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 · 경기 소비재

0.00% 신규

보유 주수 20,409주

평가액 $1.35M

전분기 대비 +20,409주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

BAM 브룩필드 에셋 매니지먼트 · 금융

0.00% 신규

보유 주수 24,120주

평가액 $1.33M

전분기 대비 +24,120주 (신규)

최초 매수

KRMN 카르만 홀딩스 · 산업재

0.00% 신규

보유 주수 24,761주

평가액 $1.25M

전분기 대비 +24,761주 (신규)

최초 매수

LION 라이언스게이트 스튜디오스 · 통신 서비스

0.00% 신규

보유 주수 158,854주

평가액 $922,942

전분기 대비 +158,854주 (신규)

최초 매수

DEA 이스털리 거번먼트 프라퍼티스 · 부동산

0.00% 신규

보유 주수 36,209주

평가액 $803,840

전분기 대비 +36,209주 (신규)

최초 매수

ONON 온 홀딩 · 경기 소비재

0.00% 신규

보유 주수 13,895주

평가액 $723,235

전분기 대비 +13,895주 (신규)

최초 매수

VIK 바이킹 홀딩스 · 경기 소비재

0.00% 신규

보유 주수 12,821주

평가액 $683,231

전분기 대비 +12,821주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

TIC 어큐렌 · 산업재

0.00% 신규

보유 주수 52,755주

평가액 $582,415

전분기 대비 +52,755주 (신규)

최초 매수

QURE 유니큐어 · 헬스케어

0.00% 신규

보유 주수 38,707주

평가액 $539,576

전분기 대비 +38,707주 (신규)

최초 매수

ANGI 앤지 · 통신 서비스

0.00% 신규

보유 주수 35,343주

평가액 $539,334

전분기 대비 +35,343주 (신규)

최초 매수

NUTX 뉴텍스 헬스 · 헬스케어

0.00% 신규

보유 주수 3,568주

평가액 $444,180

전분기 대비 +3,568주 (신규)

최초 매수

FWRD 포워드 에어 · 산업재

0.00% 신규

보유 주수 17,906주

평가액 $439,413

전분기 대비 +17,906주 (신규)

최초 매수

GENI 지니어스 스포츠 · 통신 서비스

0.00% 신규

보유 주수 13,823주

평가액 $143,759

전분기 대비 +13,823주 (신규)

최초 매수

INDV 인디비어 · 헬스케어

0.00% 신규

보유 주수 7,570주

평가액 $111,582

전분기 대비 +7,570주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES · 금융

$73M · 0.09%

ITCI INTRA CELLULAR THERAPIES INC · 헬스케어

$12M · 0.02%

X UNITED STATES STEEL CORP · 기초소재

$9M · 0.01% 2013 Q1~

BERY BERRY GLOBAL GROUP INC · 경기 소비재

$9M · 0.01%

BECN BEACON ROOFING SUPPLY INC · 산업재

$7M · 0.01%

BEKE KE 홀딩스 · 부동산

$6M · 0.01% 2021 Q2~

RKLB 로켓 랩 · 산업재

$6M · 0.01%

HEES HE EQUIPMENT SERVICES INC · 산업재

$3M · 0.00%

PDCO PATTERSON COS INC · 헬스케어

$2M · 0.00%

JWN NORDSTROM INC · 경기 소비재

$2M · 0.00%

TSM TSMC · 정보 기술

$2M · 0.00% 2025 Q1~

RYAAY 라이언에어 홀딩스(ADR) · 산업재

$2M · 0.00%

PYCR PAYCOR HCM INC · 정보 기술

$2M · 0.00%

SASR SANDY SPRING BANCORP INC · 금융

$1M · 0.00%

FBMS FIRST BANCSHARES INC MS · 금융

$1M · 0.00%

섹터 배분 · 전분기 대비

정보 기술

33.1% ▲3.4%p

금융

13.9% ▼0.3%p

경기 소비재

10.7% ▲0.1%p

통신 서비스

9.7% ▲0.6%p

헬스케어

9.6% ▼1.8%p

산업재

8.5% ▲0.0%p

필수 소비재

4.7% ▼0.5%p

에너지

3.0% ▼0.7%p

유틸리티

2.3% ▼0.1%p

부동산

2.3% ▼0.2%p

기초소재

1.9% ▼0.2%p

기타

0.1% ▼0.0%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 CalSTRS

보고 기준일 2025년 6월 30일

제출일 2025년 8월 14일

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