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주식 · 공시

캘스터스 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.17 화 14:00 KST

캘스터스는 이렇게 투자해요
공적연금 지수형 분산 방향 참고형
캘리포니아 교원연금으로, 미국에서 손꼽히는 규모의 공적연금이에요. 지수형 분산 투자가 기본이라 업종·대형주 비중이 어떻게 움직였는지를 보는 게 맞아요.
포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준
총 포트폴리오 가치
$99.96B
보유 종목 수
3054개
+66 -58
Top 5 집중도
24.8%
상위 5종목 기준
분기 회전율
4.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
NVDA 엔비디아 · 정보 기술
7.01% 축소
보유 주수 37,569,999주
평가액 $7.01B
전분기 대비 -761,369주 (▼0.3%)
최초 매수 2013 Q1
2
AAPL 애플 · 정보 기술
6.25% 축소
보유 주수 22,981,011주
평가액 $6.25B
전분기 대비 -526,120주 (▲0.1%)
최초 매수 2013 Q1
3
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
5.31% 축소
보유 주수 10,967,008주
평가액 $5.30B
전분기 대비 -172,685주 (▼0.6%)
최초 매수 2013 Q1
4
AMZN 아마존 · 경기 소비재
3.44% 축소
보유 주수 14,889,763주
평가액 $3.44B
전분기 대비 -177,306주 (▲0.0%)
최초 매수 2013 Q1
5
GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스
2.84% 축소
보유 주수 9,077,332주
평가액 $2.84B
전분기 대비 -67,953주 (▲0.6%)
최초 매수 2015 Q4
6
AVGO 브로드컴 · 정보 기술
2.41% 축소
보유 주수 6,961,668주
평가액 $2.41B
전분기 대비 -86,141주 (▲0.0%)
최초 매수 2018 Q2
7
GOOG 알파벳 C · 통신 서비스
2.35% 축소
보유 주수 7,493,706주
평가액 $2.35B
전분기 대비 -253,092주 (▲0.4%)
최초 매수 2015 Q4
8
META 메타 · 통신 서비스
2.22% 축소
보유 주수 3,362,289주
평가액 $2.22B
전분기 대비 -56,567주 (▼0.4%)
최초 매수 2013 Q1
9
IVV ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)
2.03% 신규
보유 주수 2,958,300주
평가액 $2.03B
전분기 대비 +2,958,300주 (신규)
최초 매수 2025 Q4
10
TSLA 테슬라 · 경기 소비재
1.97% 축소
보유 주수 4,380,570주
평가액 $1.97B
전분기 대비 -180,075주 (▼0.1%)
최초 매수 2013 Q1
이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15
1
OTF 블루 아울 테크놀로지 파이낸스 · 금융
$62M · 0.06%
2
K KELLANOVA · 필수 소비재
$35M · 0.04%
3
COOP MR COOPER GROUP INC · 금융
$13M · 0.01% 2018 Q4~
4
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COS INC · 통신 서비스
$11M · 0.01%
5
LIGHT WONDER INC LIGHT WONDER INC · 기타
$7M · 0.01%
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
33.4% ▼1.1%p
금융
15.1% ▲1.8%p
경기 소비재
10.3% ▼0.5%p
통신 서비스
10.3% ▲0.2%p
헬스케어
9.8% ▲0.6%p
산업재
8.1% ▼0.2%p
필수 소비재
4.0% ▼0.2%p
에너지
2.8% ▼0.1%p
유틸리티
2.3% ▼0.1%p
부동산
2.1% ▼0.1%p
기초소재
1.8% ▼0.0%p
기타
0.1% ▲0.0%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 CalSTRS
보고 기준일 2025년 12월 31일
제출일 2026년 2월 17일
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