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주식 · 공시

캘스터스 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.14 금 14:00 KST

캘스터스는 이렇게 투자해요
공적연금 지수형 분산 방향 참고형
캘리포니아 교원연금으로, 미국에서 손꼽히는 규모의 공적연금이에요. 지수형 분산 투자가 기본이라 업종·대형주 비중이 어떻게 움직였는지를 보는 게 맞아요.
포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$97.50B
보유 종목 수
3046개
+141 -52
Top 5 집중도
25.4%
상위 5종목 기준
분기 회전율
3.1%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
NVDA 엔비디아 · 정보 기술
7.34% 확대
보유 주수 38,331,368주
평가액 $7.15B
전분기 대비 +144,340주 (▲0.6%)
최초 매수 2013 Q1
2
AAPL 애플 · 정보 기술
6.14% 축소
보유 주수 23,507,131주
평가액 $5.99B
전분기 대비 -51,981주 (▲0.8%)
최초 매수 2013 Q1
3
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
5.92% 확대
보유 주수 11,139,693주
평가액 $5.77B
전분기 대비 +35,890주 (▼0.2%)
최초 매수 2013 Q1
4
AMZN 아마존 · 경기 소비재
3.39% 확대
보유 주수 15,067,069주
평가액 $3.31B
전분기 대비 +61,838주 (▼0.3%)
최초 매수 2013 Q1
5
META 메타 · 통신 서비스
2.58% 축소
보유 주수 3,418,856주
평가액 $2.51B
전분기 대비 -19,040주 (▼0.2%)
최초 매수 2013 Q1
6
AVGO 브로드컴 · 정보 기술
2.38% 확대
보유 주수 7,047,809주
평가액 $2.33B
전분기 대비 +28,296주 (▲0.2%)
최초 매수 2018 Q2
7
GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스
2.28% 축소
보유 주수 9,145,285주
평가액 $2.22B
전분기 대비 -257,997주 (▲0.4%)
최초 매수 2015 Q4
8
TSLA 테슬라 · 경기 소비재
2.08% 확대
보유 주수 4,560,645주
평가액 $2.03B
전분기 대비 +24,592주 (▲0.5%)
최초 매수 2013 Q1
9
GOOG 알파벳 C · 통신 서비스
1.94% 확대
보유 주수 7,746,798주
평가액 $1.89B
전분기 대비 +237,271주 (▲0.5%)
최초 매수 2015 Q4
10
JPM JP모간 체이스 · 금융
1.42% 축소
보유 주수 4,373,927주
평가액 $1.38B
전분기 대비 -225주 (▲0.0%)
최초 매수 2013 Q1
이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15
1
HES HESS CORP · 에너지
$49M · 0.05%
2
ANSS ANSYS INC · 정보 기술
$48M · 0.05%
3
JNPR JUNIPER NETWORKS INC · 정보 기술
$22M · 0.02%
4
SSB 사우스스테이트 · 금융
$9M · 0.01%
5
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC · 헬스케어
$8M · 0.01%
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
34.5% ▲1.5%p
금융
13.4% ▼0.5%p
경기 소비재
10.8% ▲0.1%p
통신 서비스
10.1% ▲0.3%p
헬스케어
9.3% ▼0.3%p
산업재
8.3% ▼0.2%p
필수 소비재
4.3% ▼0.5%p
에너지
2.9% ▼0.0%p
유틸리티
2.4% ▲0.1%p
부동산
2.3% ▼0.1%p
기초소재
1.9% ▼0.1%p
기타
0.1% ▼0.0%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 CalSTRS
보고 기준일 2025년 9월 30일
제출일 2025년 11월 14일
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