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아이칸 캐피털 2025 Q2 포트폴리오 보고서

2025.08.14 목 13:00 KST

아이칸 캐피털은 이렇게 투자해요
행동주의 초집중 종목 추종형
지분을 크게 사들인 뒤 이사회 교체·자산 매각 같은 변화를 요구하는 대표적인 행동주의 투자자예요. 보유 종목이 손에 꼽을 만큼 적어서, 새 종목이 등장하면 그 회사에 경영 개입을 시작한다는 신호로 읽혀요.
포트폴리오 개요 · 2025.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$7.89B
보유 종목 수
12개
-2
Top 5 집중도
89.7%
상위 5종목 기준
분기 회전율
16.7%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
IEP 아이칸 엔터프라이지스 · 산업재
50.47% 확대
보유 주수 494,783,619주
평가액 $3.98B
전분기 대비 +43,995,449주 (▼4.1%)
최초 매수 2013 Q1
2
CVI CVR 에너지 · 에너지
23.97% 확대
보유 주수 70,418,471주
평가액 $1.89B
전분기 대비 +1,884,201주 (▲6.2%)
최초 매수 2013 Q1
3
SWX 사우스웨스트 가스 홀딩스 · 유틸리티
7.11% 유지
보유 주수 7,532,604주
평가액 $560.35M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2021 Q3
4
UAN CVR 파트너스 · 기초소재
4.69% 확대
보유 주수 4,164,274주
평가액 $369.95M
전분기 대비 +65,119주 (▲0.6%)
최초 매수 2024 Q1
5
IFF 인터내셔널 플레이버스 앤드 프레그런스 · 기초소재
3.50% 유지
보유 주수 3,750,000주
평가액 $275.81M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2022 Q1
6
BHC 바슈 헬스 컴퍼니스 · 헬스케어
2.93% 유지
보유 주수 34,721,118주
평가액 $231.24M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2020 Q4
7
CTRI 센추리 홀딩스 · 유틸리티
1.82% 확대
보유 주수 6,403,877주
평가액 $143.70M
전분기 대비 +3,917,382주 (▲1.3%)
최초 매수 2024 Q2
8
JBLU 제트블루 에어웨이스 · 산업재
1.80% 유지
보유 주수 33,621,735주
평가액 $142.22M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q1
9
AEP 아메리칸 일렉트릭 파워 · 유틸리티
1.59% 유지
보유 주수 1,205,300주
평가액 $125.06M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2023 Q4
10
CZR 시저스 엔터테인먼트 · 경기 소비재
0.88% 유지
보유 주수 2,440,109주
평가액 $69.27M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q2
이번 분기 청산
1
DAN 다나 · 경기 소비재
$190M · 2.54% 2020 Q4~
2
ILMN 일루미나 · 헬스케어
$17M · 0.23% 2023 Q1~
섹터 배분 · 전분기 대비
산업재
52.3% ▼4.4%p
에너지
24.6% ▲6.1%p
유틸리티
10.5% ▲1.0%p
기초소재
8.2% ▲0.2%p
헬스케어
3.5% ▼0.2%p
경기 소비재
0.9% ▲0.1%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Icahn Capital Management
보고 기준일 2025년 6월 30일
제출일 2025년 8월 14일
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