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아이칸 캐피털 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.17 화 14:00 KST

아이칸 캐피털은 이렇게 투자해요
행동주의 초집중 종목 추종형
지분을 크게 사들인 뒤 이사회 교체·자산 매각 같은 변화를 요구하는 대표적인 행동주의 투자자예요. 보유 종목이 손에 꼽을 만큼 적어서, 새 종목이 등장하면 그 회사에 경영 개입을 시작한다는 신호로 읽혀요.
포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준
총 포트폴리오 가치
$8.45B
보유 종목 수
13개
Top 5 집중도
85.4%
상위 5종목 기준
분기 회전율
0.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
IEP 아이칸 엔터프라이지스 · 산업재
49.12% 확대
보유 주수 549,400,539주
평가액 $4.15B
전분기 대비 +30,467,595주 (▲1.3%)
최초 매수 2013 Q1
2
CVI CVR 에너지 · 에너지
21.21% 유지
보유 주수 70,418,471주
평가액 $1.79B
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2013 Q1
3
SWX 사우스웨스트 가스 홀딩스 · 유틸리티
5.72% 유지
보유 주수 6,032,604주
평가액 $482.73M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2021 Q3
4
UAN CVR 파트너스 · 기초소재
5.05% 유지
보유 주수 4,164,274주
평가액 $426.84M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q1
5
SATS 에코스타 · 정보 기술
4.32% 축소
보유 주수 3,354,542주
평가액 $364.64M
전분기 대비 -1,000,000주 (▲0.7%)
최초 매수 2025 Q3
6
CTRI 센추리 홀딩스 · 유틸리티
4.29% 확대
보유 주수 14,336,044주
평가액 $361.99M
전분기 대비 +3,488,372주 (▲1.8%)
최초 매수 2024 Q2
7
IFF 인터내셔널 플레이버스 앤드 프레그런스 · 기초소재
3.41% 축소
보유 주수 4,275,000주
평가액 $288.09M
전분기 대비 -475,000주 (▲0.2%)
최초 매수 2022 Q1
8
JBLU 제트블루 에어웨이스 · 산업재
1.81% 유지
보유 주수 33,621,735주
평가액 $152.98M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q1
9
AEP 아메리칸 일렉트릭 파워 · 유틸리티
1.65% 유지
보유 주수 1,205,300주
평가액 $138.98M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2023 Q4
10
MNRO 먼로 · 경기 소비재
1.21% 확대
보유 주수 5,078,573주
평가액 $101.77M
전분기 대비 +3,613,573주 (▲0.9%)
최초 매수 2025 Q3
섹터 배분 · 전분기 대비
산업재
50.9% ▲1.3%p
에너지
22.1% ▼6.6%p
유틸리티
11.6% ▲2.5%p
기초소재
8.5% ▲1.2%p
정보 기술
4.3% ▲0.7%p
경기 소비재
1.9% ▲0.9%p
헬스케어
0.7% ▲0.1%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Icahn Capital Management
보고 기준일 2025년 12월 31일
제출일 2026년 2월 17일
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