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아이칸 캐피털 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.14 금 14:00 KST

아이칸 캐피털은 이렇게 투자해요
행동주의 초집중 종목 추종형
지분을 크게 사들인 뒤 이사회 교체·자산 매각 같은 변화를 요구하는 대표적인 행동주의 투자자예요. 보유 종목이 손에 꼽을 만큼 적어서, 새 종목이 등장하면 그 회사에 경영 개입을 시작한다는 신호로 읽혀요.
포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$9.14B
보유 종목 수
13개
+2 -1
Top 5 집중도
88.8%
상위 5종목 기준
분기 회전율
23.1%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
IEP 아이칸 엔터프라이지스 · 산업재
47.80% 확대
보유 주수 518,932,944주
평가액 $4.37B
전분기 대비 +24,149,325주 (▼2.7%)
최초 매수 2013 Q1
2
CVI CVR 에너지 · 에너지
28.10% 유지
보유 주수 70,418,471주
평가액 $2.57B
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2013 Q1
3
SWX 사우스웨스트 가스 홀딩스 · 유틸리티
5.17% 축소
보유 주수 6,032,604주
평가액 $472.59M
전분기 대비 -1,500,000주 (▼1.9%)
최초 매수 2021 Q3
4
UAN CVR 파트너스 · 기초소재
4.11% 유지
보유 주수 4,164,274주
평가액 $375.28M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q1
5
SATS 에코스타 · 정보 기술
3.64% 신규
보유 주수 4,354,542주
평가액 $332.51M
전분기 대비 +4,354,542주 (신규)
최초 매수 2025 Q3
6
IFF 인터내셔널 플레이버스 앤드 프레그런스 · 기초소재
3.20% 확대
보유 주수 4,750,000주
평가액 $292.32M
전분기 대비 +1,000,000주 (▼0.3%)
최초 매수 2022 Q1
7
CTRI 센추리 홀딩스 · 유틸리티
2.51% 확대
보유 주수 10,847,672주
평가액 $229.65M
전분기 대비 +4,443,795주 (▲0.7%)
최초 매수 2024 Q2
8
JBLU 제트블루 에어웨이스 · 산업재
1.81% 유지
보유 주수 33,621,735주
평가액 $165.42M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q1
9
AEP 아메리칸 일렉트릭 파워 · 유틸리티
1.48% 유지
보유 주수 1,205,300주
평가액 $135.60M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2023 Q4
10
CZR 시저스 엔터테인먼트 · 경기 소비재
0.72% 유지
보유 주수 2,440,109주
평가액 $65.94M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q2
이번 분기 청산
1
BHC 바슈 헬스 컴퍼니스 · 헬스케어
$231M · 2.93% 2020 Q4~
섹터 배분 · 전분기 대비
산업재
49.6% ▼2.7%p
에너지
28.7% ▲4.1%p
유틸리티
9.2% ▼1.3%p
기초소재
7.3% ▼0.9%p
정보 기술
3.6% ▲3.6%p
경기 소비재
1.0% ▲0.1%p
헬스케어
0.6% ▼0.0%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Icahn Capital Management
보고 기준일 2025년 9월 30일
제출일 2025년 11월 14일
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