기관 포트폴리오

주식 · 공시

브리지워터 2025 Q2 포트폴리오 보고서

2025.08.13 수 13:00 KST

브리지워터는 이렇게 투자해요

매크로 광범위 분산 방향 참고형

경기·금리·물가 같은 큰 흐름으로 자산을 배분하는 세계 최대 헤지펀드예요. 수백 종목과 ETF에 넓게 나눠 담아서, 개별 종목보다 어떤 자산·업종 쪽으로 돈이 움직였는지를 보는 게 맞아요.

포트폴리오 개요 · 2025.06.30 기준

총 포트폴리오 가치

$24.79B

보유 종목 수

585개

+86 -165

Top 5 집중도

25.0%

상위 5종목 기준

분기 회전율

39.7%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

SPY SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)

6.51% 축소

보유 주수 2,610,360주

평가액 $1.61B

전분기 대비 -731,882주 (▼2.2%)

최초 매수 2011 Q4

IVV ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)

5.78% 확대

보유 주수 2,309,750주

평가액 $1.43B

전분기 대비 +134,544주 (▲0.1%)

최초 매수 2011 Q2

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

4.61% 확대

보유 주수 7,229,134주

평가액 $1.14B

전분기 대비 +4,387,154주 (▲3.2%)

최초 매수 2023 Q3

IEMG ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS · ETF(금융)

4.16% 축소

보유 주수 17,183,309주

평가액 $1.03B

전분기 대비 -1,773,949주 (▼0.6%)

최초 매수 2016 Q3

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

3.98% 확대

보유 주수 5,600,424주

평가액 $986.96M

전분기 대비 +2,558,097주 (▲1.8%)

최초 매수 2020 Q4

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

3.44% 확대

보유 주수 1,715,057주

평가액 $853.09M

전분기 대비 +905,622주 (▲2.0%)

최초 매수 2020 Q4

META 메타 · 통신 서비스

2.40% 확대

보유 주수 807,073주

평가액 $595.69M

전분기 대비 +381,459주 (▲1.3%)

최초 매수 2020 Q4

CRM 세일즈포스 · 정보 기술

1.80% 확대

보유 주수 1,639,601주

평가액 $447.10M

전분기 대비 +597,709주 (▲0.5%)

최초 매수 2023 Q1

BKNG 부킹 홀딩스 · 경기 소비재

1.78% 확대

보유 주수 76,153주

평가액 $440.87M

전분기 대비 +9,086주 (▲0.3%)

최초 매수 2021 Q3

GEV GE베르노바 · 유틸리티

1.66% 확대

보유 주수 778,263주

평가액 $411.82M

전분기 대비 +157,500주 (▲0.8%)

최초 매수 2024 Q2

JNJ 존슨앤드존슨 · 헬스케어

1.41% 확대

보유 주수 2,282,539주

평가액 $348.66M

전분기 대비 +1,985,251주 (▲1.2%)

최초 매수 2020 Q1

UBER 우버 테크놀로지스 · 정보 기술

1.41% 확대

보유 주수 3,733,769주

평가액 $348.36M

전분기 대비 +3,142,187주 (▲1.2%)

최초 매수 2022 Q1

GLD SPDR 금 ETF · ETF(금융)

1.36% 유지

보유 주수 1,106,395주

평가액 $337.26M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2025 Q1

FTNT 포티넷 · 정보 기술

1.35% 확대

보유 주수 3,174,164주

평가액 $335.57M

전분기 대비 +1,195,604주 (▲0.5%)

최초 매수 2023 Q3

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

1.28% 확대

보유 주수 1,153,007주

평가액 $317.83M

전분기 대비 +216,255주 (▲0.6%)

최초 매수 2021 Q4

PANW 팔로알토 네트웍스 · 정보 기술

1.27% 확대

보유 주수 1,533,292주

평가액 $313.77M

전분기 대비 +685,059주 (▲0.6%)

최초 매수 2024 Q4

CMCSA 컴캐스트 · 통신 서비스

1.25% 확대

보유 주수 8,708,083주

평가액 $310.79M

전분기 대비 +3,620,241주 (▲0.4%)

최초 매수 2021 Q1

WFC 웰스파고 · 금융

1.15% 확대

보유 주수 3,548,848주

평가액 $284.33M

전분기 대비 +132,409주 (▲0.0%)

최초 매수 2023 Q4

ADBE 어도비 · 정보 기술

1.14% 확대

보유 주수 729,498주

평가액 $282.23M

전분기 대비 +146,187주 (▲0.1%)

최초 매수 2020 Q3

AMZN 아마존 · 경기 소비재

1.10% 축소

보유 주수 1,243,925주

평가액 $272.90M

전분기 대비 -79,548주 (▼0.1%)

최초 매수 2024 Q1

AMD AMD · 정보 기술

1.00% 축소

보유 주수 1,755,229주

평가액 $249.07M

전분기 대비 -408,859주 (▼0.0%)

최초 매수 2024 Q1

PYPL 페이팔 홀딩스 · 금융

0.94% 축소

보유 주수 3,147,541주

평가액 $233.93M

전분기 대비 -447,792주 (▼0.1%)

최초 매수

V 비자 · 금융

0.92% 축소

보유 주수 644,314주

평가액 $228.76M

전분기 대비 -51,787주 (▼0.2%)

최초 매수 2021 Q1

MO 알트리아 그룹 · 필수 소비재

0.89% 확대

보유 주수 3,770,866주

평가액 $221.09M

전분기 대비 +456,905주 (▼0.0%)

최초 매수

SPOT 스포티파이 · 통신 서비스

0.88% 확대

보유 주수 283,898주

평가액 $217.85M

전분기 대비 +236,307주 (▲0.8%)

최초 매수 2023 Q2

FI FISERV INC · 정보 기술

0.88% 확대

보유 주수 1,261,873주

평가액 $217.56M

전분기 대비 +98,525주 (▼0.3%)

최초 매수 2021 Q3

CI 시그나 · 헬스케어

0.82% 확대

보유 주수 616,626주

평가액 $203.84M

전분기 대비 +75,444주 (▼0.0%)

최초 매수 2021 Q2

NOW 서비스나우 · 정보 기술

0.81% 축소

보유 주수 195,574주

평가액 $201.07M

전분기 대비 -39,358주 (▼0.1%)

최초 매수

DASH 도어대시 · 통신 서비스

0.71% 축소

보유 주수 718,082주

평가액 $177.01M

전분기 대비 -28,668주 (▲0.1%)

최초 매수 2021 Q2

LRCX 램리서치 · 정보 기술

0.64% 축소

보유 주수 1,638,780주

평가액 $159.52M

전분기 대비 -321,457주 (▼0.0%)

최초 매수 2024 Q4

VST 비스트라 · 유틸리티

0.64% 축소

보유 주수 817,614주

평가액 $158.46M

전분기 대비 -808,637주 (▼0.2%)

최초 매수 2023 Q2

HCA HCA 헬스케어 · 헬스케어

0.63% 축소

보유 주수 406,706주

평가액 $155.81M

전분기 대비 -22,020주 (▼0.1%)

최초 매수

EXPE 익스피디아 그룹 · 경기 소비재

0.58% 축소

보유 주수 848,568주

평가액 $143.14M

전분기 대비 -49,235주 (▼0.1%)

최초 매수 2022 Q1

C 씨티그룹 · 금융

0.56% 축소

보유 주수 1,631,392주

평가액 $138.86M

전분기 대비 -380,366주 (▼0.1%)

최초 매수 2020 Q4

QCOM 퀄컴 · 정보 기술

0.49% 축소

보유 주수 763,746주

평가액 $121.63M

전분기 대비 -326,331주 (▼0.3%)

최초 매수 2020 Q3

XYZ 블록 · 정보 기술

0.48% 축소

보유 주수 1,736,983주

평가액 $117.99M

전분기 대비 -254,048주 (▼0.0%)

최초 매수 2022 Q1

EME 엠코 그룹 · 산업재

0.45% 축소

보유 주수 208,412주

평가액 $111.48M

전분기 대비 -11,251주 (▲0.1%)

최초 매수

PHM 풀티 그룹 · 경기 소비재

0.44% 축소

보유 주수 1,036,365주

평가액 $109.30M

전분기 대비 -14,360주 (▼0.1%)

최초 매수

MCK 매케손 · 헬스케어

0.44% 축소

보유 주수 147,769주

평가액 $108.28M

전분기 대비 -8,443주 (▼0.1%)

최초 매수

MFC 매뉴라이프 파이낸셜 · 금융

0.40% 축소

보유 주수 3,132,457주

평가액 $99.95M

전분기 대비 -63,294주 (▼0.1%)

최초 매수

CLS 셀레스티카 · 정보 기술

0.40% 축소

보유 주수 628,145주

평가액 $98.06M

전분기 대비 -7,978주 (▲0.2%)

최초 매수

ARM 암 홀딩스 · 정보 기술

0.31% 신규

보유 주수 473,725주

평가액 $76.62M

전분기 대비 +473,725주 (신규)

최초 매수

INTU 인튜이트 · 정보 기술

0.19% 신규

보유 주수 58,838주

평가액 $46.34M

전분기 대비 +58,838주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

EQT EQT · 에너지

0.19% 신규

보유 주수 787,156주

평가액 $45.91M

전분기 대비 +787,156주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

LYFT 리프트 · 정보 기술

0.16% 신규

보유 주수 2,478,837주

평가액 $39.07M

전분기 대비 +2,478,837주 (신규)

최초 매수 2023 Q4

B 배릭 마이닝 · 기초소재

0.14% 신규

보유 주수 1,693,808주

평가액 $35.26M

전분기 대비 +1,693,808주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

ULTA 울타 뷰티 · 경기 소비재

0.11% 신규

보유 주수 58,569주

평가액 $27.40M

전분기 대비 +58,569주 (신규)

최초 매수

KEYS 키사이트 테크놀로지스 · 정보 기술

0.10% 신규

보유 주수 154,712주

평가액 $25.35M

전분기 대비 +154,712주 (신규)

최초 매수

AR 앤테로 리소시스 · 에너지

0.10% 신규

보유 주수 627,399주

평가액 $25.27M

전분기 대비 +627,399주 (신규)

최초 매수

EQNR 에퀴노르(ADR) · 에너지

0.09% 신규

보유 주수 927,588주

평가액 $23.32M

전분기 대비 +927,588주 (신규)

최초 매수

OKTA 옥타 · 정보 기술

0.09% 신규

보유 주수 231,630주

평가액 $23.16M

전분기 대비 +231,630주 (신규)

최초 매수

CF CF 인더스트리스 홀딩스 · 기초소재

0.09% 신규

보유 주수 229,583주

평가액 $21.12M

전분기 대비 +229,583주 (신규)

최초 매수

MPC 마라톤 페트롤리엄 · 에너지

0.08% 신규

보유 주수 126,493주

평가액 $21.01M

전분기 대비 +126,493주 (신규)

최초 매수

VRTX 버텍스 파마슈티컬스 · 헬스케어

0.06% 신규

보유 주수 34,390주

평가액 $15.31M

전분기 대비 +34,390주 (신규)

최초 매수 2020 Q4

JBL 자빌 · 정보 기술

0.06% 신규

보유 주수 65,595주

평가액 $14.31M

전분기 대비 +65,595주 (신규)

최초 매수

SARO 스탠더드에어로 · 산업재

0.06% 신규

보유 주수 430,528주

평가액 $13.63M

전분기 대비 +430,528주 (신규)

최초 매수

KEY 키코프 · 금융

0.05% 신규

보유 주수 763,030주

평가액 $13.29M

전분기 대비 +763,030주 (신규)

최초 매수

NTR 뉴트리엔 · 기초소재

0.05% 신규

보유 주수 197,809주

평가액 $11.52M

전분기 대비 +197,809주 (신규)

최초 매수

WBS 웹스터 파이낸셜 · 금융

0.04% 신규

보유 주수 199,129주

평가액 $10.87M

전분기 대비 +199,129주 (신규)

최초 매수

TCBI 텍사스 캐피털 뱅크셰어스 · 금융

0.04% 신규

보유 주수 130,167주

평가액 $10.34M

전분기 대비 +130,167주 (신규)

최초 매수

ASB 어소시에이티드 뱅크코프 · 금융

0.04% 신규

보유 주수 413,624주

평가액 $10.09M

전분기 대비 +413,624주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

BABA 알리바바 · 경기 소비재

$748M · 3.47% 2024 Q3~

PDD PDD 홀딩스 · 경기 소비재

$206M · 0.96% 2019 Q2~

BIDU 바이두 · 통신 서비스

$191M · 0.89% 2024 Q3~

JD 징동닷컴 · 경기 소비재

$115M · 0.53% 2025 Q1~

CVX 셰브론 · 에너지

$81M · 0.37% 2021 Q3~

DAL 델타 항공 · 산업재

$70M · 0.32% 2023 Q4~

TCOM 트립닷컴 그룹 · 경기 소비재

$56M · 0.26%

GS 골드만삭스 그룹 · 금융

$52M · 0.24%

DECK 덱커 아웃도어 · 경기 소비재

$44M · 0.20%

JAZZ 재즈 파머슈티컬스 · 헬스케어

$31M · 0.14%

TRGP 타르가 리소시스 · 에너지

$29M · 0.13%

LUV 사우스웨스트 항공 · 산업재

$29M · 0.13% 2025 Q1~

MCHI ISHARES MSCI CHINA · ETF(금융)

$28M · 0.13%

GOLD 골드닷컴 · 금융

$26M · 0.12%

FXI ISHARES CHINA LARGE CAP · ETF(금융)

$25M · 0.11% 2019 Q2~

섹터 배분 · 전분기 대비

금융

30.1% ▼5.0%p

정보 기술

28.9% ▲10.4%p

통신 서비스

12.2% ▲4.9%p

헬스케어

8.5% ▲1.4%p

경기 소비재

7.2% ▲0.6%p

유틸리티

3.5% ▲0.2%p

필수 소비재

2.9% ▼0.2%p

에너지

2.8% ▲0.3%p

산업재

2.1% ▼1.4%p

기초소재

1.5% ▼0.4%p

부동산

0.4% ▼0.0%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Bridgewater Associates

보고 기준일 2025년 6월 30일

제출일 2025년 8월 13일

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지난 일정

연결 일정