기관 포트폴리오

주식 · 공시

브리지워터 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.13 금 14:00 KST

브리지워터는 이렇게 투자해요

매크로 광범위 분산 방향 참고형

경기·금리·물가 같은 큰 흐름으로 자산을 배분하는 세계 최대 헤지펀드예요. 수백 종목과 ETF에 넓게 나눠 담아서, 개별 종목보다 어떤 자산·업종 쪽으로 돈이 움직였는지를 보는 게 맞아요.

포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준

총 포트폴리오 가치

$27.42B

보유 종목 수

1040개

+191 -165

Top 5 집중도

27.9%

상위 5종목 기준

분기 회전율

32.1%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

SPY SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)

11.08% 확대

보유 주수 4,455,413주

평가액 $3.04B

전분기 대비 +1,890,325주 (▲4.4%)

최초 매수 2011 Q4

IVV ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)

10.45% 확대

보유 주수 4,185,589주

평가액 $2.87B

전분기 대비 +136,289주 (▼0.2%)

최초 매수 2011 Q2

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

2.63% 확대

보유 주수 3,865,205주

평가액 $720.86M

전분기 대비 +1,355,454주 (▲0.8%)

최초 매수 2023 Q3

LRCX 램리서치 · 정보 기술

1.90% 축소

보유 주수 3,041,661주

평가액 $520.67M

전분기 대비 -422,319주 (▲0.1%)

최초 매수 2024 Q4

CRM 세일즈포스 · 정보 기술

1.87% 축소

보유 주수 1,932,066주

평가액 $511.82M

전분기 대비 -74,961주 (▲0.0%)

최초 매수 2023 Q1

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

1.82% 축소

보유 주수 1,590,826주

평가액 $497.93M

전분기 대비 -1,063,070주 (▼0.7%)

최초 매수 2020 Q4

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

1.74% 축소

보유 주수 984,091주

평가액 $475.93M

전분기 대비 -113,078주 (▼0.5%)

최초 매수 2020 Q4

AMZN 아마존 · 경기 소비재

1.64% 확대

보유 주수 1,948,254주

평가액 $449.70M

전분기 대비 +823,277주 (▲0.7%)

최초 매수 2024 Q1

ADBE 어도비 · 정보 기술

1.63% 확대

보유 주수 1,275,055주

평가액 $446.26M

전분기 대비 +12,359주 (▼0.1%)

최초 매수 2020 Q3

GEV GE베르노바 · 유틸리티

1.59% 확대

보유 주수 665,997주

평가액 $435.28M

전분기 대비 +14,905주 (▲0.0%)

최초 매수 2024 Q2

BKNG 부킹 홀딩스 · 경기 소비재

1.57% 확대

보유 주수 80,528주

평가액 $431.25M

전분기 대비 +2,797주 (▼0.1%)

최초 매수 2021 Q3

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

1.47% 확대

보유 주수 1,165,740주

평가액 $403.46M

전분기 대비 +320,349주 (▲0.4%)

최초 매수 2021 Q4

ORCL 오라클 · 정보 기술

1.33% 확대

보유 주수 1,873,481주

평가액 $365.16M

전분기 대비 +1,467,202주 (▲0.9%)

최초 매수 2023 Q4

AMD AMD · 정보 기술

1.29% 축소

보유 주수 1,656,527주

평가액 $354.76M

전분기 대비 -138,274주 (▲0.2%)

최초 매수 2024 Q1

JNJ 존슨앤드존슨 · 헬스케어

0.99% 축소

보유 주수 1,313,958주

평가액 $271.92M

전분기 대비 -401,819주 (▼0.3%)

최초 매수 2020 Q1

MU 마이크론 테크놀로지 · 정보 기술

0.93% 확대

보유 주수 889,640주

평가액 $253.91M

전분기 대비 +887,944주 (▲0.9%)

최초 매수 2025 Q3

MA 마스터카드 · 금융

0.85% 확대

보유 주수 409,207주

평가액 $233.61M

전분기 대비 +42,951주 (▲0.0%)

최초 매수 2020 Q4

NEM 뉴몬트 · 기초소재

0.84% 확대

보유 주수 2,308,909주

평가액 $230.54M

전분기 대비 +1,921,592주 (▲0.7%)

최초 매수 2022 Q1

WDAY 워크데이 · 정보 기술

0.76% 축소

보유 주수 965,117주

평가액 $207.29M

전분기 대비 -75,318주 (▼0.2%)

최초 매수 2019 Q4

NOW 서비스나우 · 정보 기술

0.75% 축소

보유 주수 1,338,885주

평가액 $205.10M

전분기 대비 -171,080주 (▼0.3%)

최초 매수 2024 Q4

EWY ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED · ETF(금융)

0.73% 확대

보유 주수 2,072,358주

평가액 $201.47M

전분기 대비 +37,242주 (▲0.1%)

최초 매수 2024 Q1

SE SEA(ADR) · 경기 소비재

0.71% 축소

보유 주수 1,533,269주

평가액 $195.60M

전분기 대비 -72,355주 (▼0.4%)

최초 매수 2022 Q2

PYPL 페이팔 홀딩스 · 금융

0.71% 확대

보유 주수 3,329,311주

평가액 $194.37M

전분기 대비 +506,980주 (▼0.0%)

최초 매수

MO 알트리아 그룹 · 필수 소비재

0.69% 축소

보유 주수 3,276,751주

평가액 $188.94M

전분기 대비 -418,855주 (▼0.3%)

최초 매수

V 비자 · 금융

0.69% 축소

보유 주수 536,497주

평가액 $188.15M

전분기 대비 -139,457주 (▼0.2%)

최초 매수 2021 Q1

RDDT 레딧 · 통신 서비스

0.64% 확대

보유 주수 767,816주

평가액 $176.50M

전분기 대비 +150,608주 (▲0.1%)

최초 매수 2025 Q3

EXPE 익스피디아 그룹 · 경기 소비재

0.64% 축소

보유 주수 622,783주

평가액 $176.44M

전분기 대비 -109,033주 (▲0.0%)

최초 매수

ANET 아리스타 네트웍스 · 정보 기술

0.64% 확대

보유 주수 1,329,442주

평가액 $174.20M

전분기 대비 +649,076주 (▲0.2%)

최초 매수

BTI 브리티쉬 아메리칸 토바코(ADR) · 필수 소비재

0.61% 축소

보유 주수 2,952,078주

평가액 $167.15M

전분기 대비 -790,642주 (▼0.2%)

최초 매수

HCA HCA 헬스케어 · 헬스케어

0.56% 축소

보유 주수 329,307주

평가액 $153.74M

전분기 대비 -11,250주 (▼0.0%)

최초 매수

META 메타 · 통신 서비스

0.54% 축소

보유 주수 223,701주

평가액 $147.66M

전분기 대비 -193,218주 (▼0.7%)

최초 매수 2020 Q4

VWO VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS · ETF(금융)

0.51% 확대

보유 주수 2,605,136주

평가액 $140.05M

전분기 대비 +129,527주 (▼0.0%)

최초 매수

MBB ISHARES MBS · ETF(금융)

0.48% 확대

보유 주수 1,375,400주

평가액 $130.97M

전분기 대비 +20,300주 (▼0.0%)

최초 매수

AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 · 정보 기술

0.45% 확대

보유 주수 477,577주

평가액 $122.73M

전분기 대비 +14,074주 (▲0.1%)

최초 매수

PINS 핀터레스트 · 통신 서비스

0.41% 확대

보유 주수 4,317,906주

평가액 $111.79M

전분기 대비 +191,540주 (▼0.1%)

최초 매수 2021 Q3

WFC 웰스파고 · 금융

0.39% 축소

보유 주수 1,141,540주

평가액 $106.39M

전분기 대비 -1,393,669주 (▼0.4%)

최초 매수

UBER 우버 테크놀로지스 · 정보 기술

0.38% 축소

보유 주수 1,289,061주

평가액 $105.33M

전분기 대비 -2,315,092주 (▼1.0%)

최초 매수 2022 Q1

CMCSA 컴캐스트 · 통신 서비스

0.38% 축소

보유 주수 3,510,012주

평가액 $104.91M

전분기 대비 -3,349,613주 (▼0.5%)

최초 매수

KLAC KLA · 정보 기술

0.35% 축소

보유 주수 78,367주

평가액 $95.22M

전분기 대비 -34,373주 (▼0.1%)

최초 매수

CI 시그나 · 헬스케어

0.35% 축소

보유 주수 344,452주

평가액 $94.80M

전분기 대비 -258,687주 (▼0.3%)

최초 매수

ARM 암 홀딩스 · 정보 기술

0.13% 신규

보유 주수 326,320주

평가액 $35.67M

전분기 대비 +326,320주 (신규)

최초 매수

CAT 캐터필러 · 산업재

0.13% 신규

보유 주수 62,157주

평가액 $35.61M

전분기 대비 +62,157주 (신규)

최초 매수

IGV ISHARES TR · 기타

0.11% 신규

보유 주수 281,938주

평가액 $29.80M

전분기 대비 +281,938주 (신규)

최초 매수

F 포드 모터 · 경기 소비재

0.08% 신규

보유 주수 1,723,372주

평가액 $22.61M

전분기 대비 +1,723,372주 (신규)

최초 매수

FHN 퍼스트 호라이즌 · 금융

0.08% 신규

보유 주수 928,572주

평가액 $22.19M

전분기 대비 +928,572주 (신규)

최초 매수

DELL 델 테크놀로지스 · 정보 기술

0.07% 신규

보유 주수 156,332주

평가액 $19.68M

전분기 대비 +156,332주 (신규)

최초 매수

CEG 콘스텔레이션 에너지 · 유틸리티

0.06% 신규

보유 주수 42,937주

평가액 $15.17M

전분기 대비 +42,937주 (신규)

최초 매수 2024 Q2

SPOT 스포티파이 · 통신 서비스

0.05% 신규

보유 주수 23,540주

평가액 $13.67M

전분기 대비 +23,540주 (신규)

최초 매수 2023 Q2

DEO 디아지오(ADR) · 필수 소비재

0.05% 신규

보유 주수 157,763주

평가액 $13.61M

전분기 대비 +157,763주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

CDNS 케이던스 디자인 시스템즈 · 정보 기술

0.05% 신규

보유 주수 41,746주

평가액 $13.05M

전분기 대비 +41,746주 (신규)

최초 매수

GM 제너럴 모터스 · 경기 소비재

0.04% 신규

보유 주수 151,127주

평가액 $12.29M

전분기 대비 +151,127주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

WBD 워너 브라더스 디스커버리 · 통신 서비스

0.04% 신규

보유 주수 411,484주

평가액 $11.86M

전분기 대비 +411,484주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

FSLR 퍼스트 솔라 · 에너지

0.04% 신규

보유 주수 44,947주

평가액 $11.74M

전분기 대비 +44,947주 (신규)

최초 매수

NOV 노브 · 에너지

0.04% 신규

보유 주수 749,569주

평가액 $11.72M

전분기 대비 +749,569주 (신규)

최초 매수

MIR 미리언 테크놀로지스 · 산업재

0.04% 신규

보유 주수 489,928주

평가액 $11.47M

전분기 대비 +489,928주 (신규)

최초 매수

KSS 콜스 · 경기 소비재

0.04% 신규

보유 주수 522,680주

평가액 $10.67M

전분기 대비 +522,680주 (신규)

최초 매수

CENX 센추리 알루미늄 · 기초소재

0.04% 신규

보유 주수 271,798주

평가액 $10.65M

전분기 대비 +271,798주 (신규)

최초 매수

ALKS 앨커미스 · 헬스케어

0.04% 신규

보유 주수 344,452주

평가액 $9.64M

전분기 대비 +344,452주 (신규)

최초 매수

COHR 코히어런트 · 정보 기술

0.03% 신규

보유 주수 48,979주

평가액 $9.04M

전분기 대비 +48,979주 (신규)

최초 매수

WMS 어드밴스드 드레이니지 시스템 · 산업재

0.03% 신규

보유 주수 60,895주

평가액 $8.82M

전분기 대비 +60,895주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

FI FISERV INC · 정보 기술

$205M · 0.80% 2021 Q3~

CRWV 코어위브 · 정보 기술

$37M · 0.15%

AZN 아스트라제네카 · 헬스케어

$36M · 0.14% 2021 Q2~

DKNG 드래프트킹스 · 경기 소비재

$32M · 0.12%

CCJ 카메코 · 에너지

$25M · 0.10%

PANW 팔로알토 네트웍스 · 정보 기술

$18M · 0.07%

ELV 엘레반스 헬스 · 헬스케어

$18M · 0.07% 2021 Q3~

RSG 리퍼블릭 서비스 · 산업재

$14M · 0.06%

CTVA 코르테바 · 기초소재

$13M · 0.05%

AJG 아서 갤러거 앤드 컴퍼니 · 금융

$12M · 0.05%

ATI ATI · 산업재

$11M · 0.04%

PGR 프로그레시브 · 금융

$11M · 0.04%

FDX 페덱스 · 산업재

$10M · 0.04%

FOXA 폭스 A · 통신 서비스

$9M · 0.04%

MSI 모토로라 솔루션스 · 정보 기술

$9M · 0.03%

섹터 배분 · 전분기 대비

금융

35.5% ▲2.8%p

정보 기술

28.2% ▲1.0%p

경기 소비재

8.3% ▲0.3%p

헬스케어

6.5% ▼0.9%p

통신 서비스

5.2% ▼2.3%p

산업재

4.5% ▲0.8%p

필수 소비재

3.0% ▼0.4%p

유틸리티

2.9% ▲0.2%p

기초소재

2.9% ▲1.6%p

에너지

2.5% ▼0.3%p

부동산

0.3% ▲0.1%p

기타

0.2% ▲0.1%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Bridgewater Associates

보고 기준일 2025년 12월 31일

제출일 2026년 2월 13일

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