기관 포트폴리오

주식 · 공시

브리지워터 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.13 목 14:00 KST

브리지워터는 이렇게 투자해요

매크로 광범위 분산 방향 참고형

경기·금리·물가 같은 큰 흐름으로 자산을 배분하는 세계 최대 헤지펀드예요. 수백 종목과 ETF에 넓게 나눠 담아서, 개별 종목보다 어떤 자산·업종 쪽으로 돈이 움직였는지를 보는 게 맞아요.

포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준

총 포트폴리오 가치

$25.53B

보유 종목 수

1014개

+493 -64

Top 5 집중도

23.9%

상위 5종목 기준

분기 회전율

47.1%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

IVV ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)

10.62% 확대

보유 주수 4,049,300주

평가액 $2.71B

전분기 대비 +1,739,550주 (▲4.8%)

최초 매수 2011 Q2

SPY SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)

6.69% 축소

보유 주수 2,565,088주

평가액 $1.71B

전분기 대비 -45,272주 (▲0.2%)

최초 매수 2011 Q4

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

2.53% 축소

보유 주수 2,653,896주

평가액 $645.16M

전분기 대비 -2,946,528주 (▼1.5%)

최초 매수 2020 Q4

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

2.23% 축소

보유 주수 1,097,169주

평가액 $568.28M

전분기 대비 -617,888주 (▼1.2%)

최초 매수 2020 Q4

CRM 세일즈포스 · 정보 기술

1.86% 확대

보유 주수 2,007,027주

평가액 $475.67M

전분기 대비 +367,426주 (▲0.1%)

최초 매수 2023 Q1

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

1.83% 축소

보유 주수 2,509,751주

평가액 $468.27M

전분기 대비 -4,719,383주 (▼2.8%)

최초 매수 2023 Q3

LRCX 램리서치 · 정보 기술

1.82% 확대

보유 주수 3,463,980주

평가액 $463.83M

전분기 대비 +1,825,200주 (▲1.2%)

최초 매수 2024 Q4

ADBE 어도비 · 정보 기술

1.74% 확대

보유 주수 1,262,696주

평가액 $445.42M

전분기 대비 +533,198주 (▲0.6%)

최초 매수 2020 Q3

BKNG 부킹 홀딩스 · 경기 소비재

1.64% 확대

보유 주수 77,731주

평가액 $419.69M

전분기 대비 +1,578주 (▼0.1%)

최초 매수 2021 Q3

GEV GE베르노바 · 유틸리티

1.57% 축소

보유 주수 651,092주

평가액 $400.36M

전분기 대비 -127,171주 (▼0.1%)

최초 매수 2024 Q2

UBER 우버 테크놀로지스 · 정보 기술

1.38% 축소

보유 주수 3,604,153주

평가액 $353.10M

전분기 대비 -129,616주 (▼0.0%)

최초 매수 2022 Q1

JNJ 존슨앤드존슨 · 헬스케어

1.25% 축소

보유 주수 1,715,777주

평가액 $318.14M

전분기 대비 -566,762주 (▼0.2%)

최초 매수 2020 Q1

META 메타 · 통신 서비스

1.20% 축소

보유 주수 416,919주

평가액 $306.18M

전분기 대비 -390,154주 (▼1.2%)

최초 매수 2020 Q4

AMD AMD · 정보 기술

1.14% 확대

보유 주수 1,794,801주

평가액 $290.38M

전분기 대비 +39,572주 (▲0.1%)

최초 매수 2024 Q1

SE SEA(ADR) · 경기 소비재

1.12% 확대

보유 주수 1,605,624주

평가액 $286.97M

전분기 대비 +732,692주 (▲0.6%)

최초 매수 2022 Q2

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

1.09% 축소

보유 주수 845,391주

평가액 $278.90M

전분기 대비 -307,616주 (▼0.2%)

최초 매수 2021 Q4

NOW 서비스나우 · 정보 기술

1.09% 확대

보유 주수 301,993주

평가액 $277.92M

전분기 대비 +106,419주 (▲0.3%)

최초 매수 2024 Q4

WDAY 워크데이 · 정보 기술

0.98% 확대

보유 주수 1,040,435주

평가액 $250.46M

전분기 대비 +591,561주 (▲0.5%)

최초 매수 2019 Q4

AMZN 아마존 · 경기 소비재

0.97% 축소

보유 주수 1,124,977주

평가액 $247.01M

전분기 대비 -118,948주 (▼0.1%)

최초 매수 2024 Q1

MO 알트리아 그룹 · 필수 소비재

0.96% 축소

보유 주수 3,695,606주

평가액 $244.13M

전분기 대비 -75,260주 (▲0.1%)

최초 매수 2021 Q3

V 비자 · 금융

0.90% 확대

보유 주수 675,954주

평가액 $230.76M

전분기 대비 +31,640주 (▼0.0%)

최초 매수 2021 Q1

CMCSA 컴캐스트 · 통신 서비스

0.84% 축소

보유 주수 6,859,625주

평가액 $215.53M

전분기 대비 -1,848,458주 (▼0.4%)

최초 매수

WFC 웰스파고 · 금융

0.83% 축소

보유 주수 2,535,209주

평가액 $212.50M

전분기 대비 -1,013,639주 (▼0.3%)

최초 매수

MA 마스터카드 · 금융

0.82% 확대

보유 주수 366,256주

평가액 $208.33M

전분기 대비 +240,358주 (▲0.5%)

최초 매수 2020 Q4

FI FISERV INC · 정보 기술

0.80% 확대

보유 주수 1,593,157주

평가액 $205.41M

전분기 대비 +331,284주 (▼0.1%)

최초 매수 2021 Q3

BTI 브리티쉬 아메리칸 토바코(ADR) · 필수 소비재

0.78% 확대

보유 주수 3,742,720주

평가액 $198.66M

전분기 대비 +333,638주 (▲0.1%)

최초 매수

PYPL 페이팔 홀딩스 · 금융

0.74% 축소

보유 주수 2,822,331주

평가액 $189.27M

전분기 대비 -325,210주 (▼0.2%)

최초 매수

CI 시그나 · 헬스케어

0.68% 축소

보유 주수 603,139주

평가액 $173.85M

전분기 대비 -13,487주 (▼0.1%)

최초 매수

EWY ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED · ETF(금융)

0.64% 확대

보유 주수 2,035,116주

평가액 $163.01M

전분기 대비 +407,492주 (▲0.2%)

최초 매수

EXPE 익스피디아 그룹 · 경기 소비재

0.61% 축소

보유 주수 731,816주

평가액 $156.43M

전분기 대비 -116,752주 (▲0.0%)

최초 매수

HCA HCA 헬스케어 · 헬스케어

0.57% 축소

보유 주수 340,557주

평가액 $145.15M

전분기 대비 -66,149주 (▼0.1%)

최초 매수

RDDT 레딧 · 통신 서비스

0.56% 신규

보유 주수 617,208주

평가액 $141.95M

전분기 대비 +617,208주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

MET 메트라이프 · 금융

0.54% 축소

보유 주수 1,658,039주

평가액 $136.57M

전분기 대비 -231,863주 (▼0.1%)

최초 매수

VWO VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS · ETF(금융)

0.53% 확대

보유 주수 2,475,609주

평가액 $134.13M

전분기 대비 +639,149주 (▲0.2%)

최초 매수

PINS 핀터레스트 · 통신 서비스

0.52% 확대

보유 주수 4,126,366주

평가액 $132.75M

전분기 대비 +35,089주 (▼0.1%)

최초 매수 2021 Q3

REGN 리제네론 파마슈티컬스 · 헬스케어

0.52% 확대

보유 주수 235,381주

평가액 $132.35M

전분기 대비 +146,334주 (▲0.3%)

최초 매수

MBB ISHARES MBS · ETF(금융)

0.51% 축소

보유 주수 1,355,100주

평가액 $128.94M

전분기 대비 -105,100주 (▼0.0%)

최초 매수

C 씨티그룹 · 금융

0.50% 축소

보유 주수 1,261,052주

평가액 $128.00M

전분기 대비 -370,340주 (▼0.1%)

최초 매수 2020 Q4

KLAC KLA · 정보 기술

0.48% 확대

보유 주수 112,740주

평가액 $121.60M

전분기 대비 +87,719주 (▲0.4%)

최초 매수

NXPI NXP 반도체 · 정보 기술

0.47% 확대

보유 주수 523,933주

평가액 $119.32M

전분기 대비 +358,683주 (▲0.3%)

최초 매수

HOOD 로빈후드 마켓 · 금융

0.45% 신규

보유 주수 807,514주

평가액 $115.62M

전분기 대비 +807,514주 (신규)

최초 매수 2024 Q2

ORCL 오라클 · 정보 기술

0.45% 확대

보유 주수 406,279주

평가액 $114.26M

전분기 대비 +72,565주 (▲0.2%)

최초 매수 2023 Q4

AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 · 정보 기술

0.37% 신규

보유 주수 463,503주

평가액 $94.90M

전분기 대비 +463,503주 (신규)

최초 매수

APH 암페놀 · 정보 기술

0.36% 신규

보유 주수 735,263주

평가액 $90.99M

전분기 대비 +735,263주 (신규)

최초 매수

CRDO 크리도 테크놀로지 그룹 홀딩 · 정보 기술

0.20% 신규

보유 주수 352,806주

평가액 $51.37M

전분기 대비 +352,806주 (신규)

최초 매수

ADSK 오토데스크 · 정보 기술

0.19% 신규

보유 주수 152,543주

평가액 $48.46M

전분기 대비 +152,543주 (신규)

최초 매수

SCHW 찰스 슈왑 · 금융

0.18% 신규

보유 주수 483,300주

평가액 $46.14M

전분기 대비 +483,300주 (신규)

최초 매수

UNP 유니온 퍼시픽 · 산업재

0.18% 신규

보유 주수 194,619주

평가액 $46.00M

전분기 대비 +194,619주 (신규)

최초 매수 2019 Q3

IBKR 인터랙티브 브로커스 그룹 · 금융

0.16% 신규

보유 주수 582,770주

평가액 $40.10M

전분기 대비 +582,770주 (신규)

최초 매수

CHKP 체크포인트 소프트웨어 · 정보 기술

0.16% 신규

보유 주수 193,044주

평가액 $39.94M

전분기 대비 +193,044주 (신규)

최초 매수

MNDY 먼데이닷컴 · 정보 기술

0.15% 신규

보유 주수 199,430주

평가액 $38.63M

전분기 대비 +199,430주 (신규)

최초 매수

CRWV 코어위브 · 정보 기술

0.15% 신규

보유 주수 270,556주

평가액 $37.03M

전분기 대비 +270,556주 (신규)

최초 매수

HALO 할로자임 테라퓨틱스 · 헬스케어

0.14% 신규

보유 주수 487,081주

평가액 $35.72M

전분기 대비 +487,081주 (신규)

최초 매수

BAC 뱅크 오브 아메리카 · 금융

0.12% 신규

보유 주수 571,084주

평가액 $29.46M

전분기 대비 +571,084주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

TER 테라다인 · 정보 기술

0.11% 신규

보유 주수 207,426주

평가액 $28.55M

전분기 대비 +207,426주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

RNR 르네상스리 홀딩스 · 금융

0.11% 신규

보유 주수 111,939주

평가액 $28.42M

전분기 대비 +111,939주 (신규)

최초 매수

SLB 슐럼버거 · 에너지

0.11% 신규

보유 주수 811,712주

평가액 $27.90M

전분기 대비 +811,712주 (신규)

최초 매수

FCNCA 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스 · 금융

0.11% 신규

보유 주수 15,133주

평가액 $27.08M

전분기 대비 +15,133주 (신규)

최초 매수

CART 메이플베어 · 경기 소비재

0.10% 신규

보유 주수 708,369주

평가액 $26.04M

전분기 대비 +708,369주 (신규)

최초 매수

CORT 코셉트 테라퓨틱스 · 헬스케어

0.10% 신규

보유 주수 305,946주

평가액 $25.43M

전분기 대비 +305,946주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

GLD SPDR 금 ETF · ETF(금융)

$337M · 1.36% 2025 Q1~

SPOT 스포티파이 · 통신 서비스

$218M · 0.88% 2023 Q2~

ARM 암 홀딩스 · 정보 기술

$77M · 0.31%

CEG 콘스텔레이션 에너지 · 유틸리티

$47M · 0.19%

LYFT 리프트 · 정보 기술

$39M · 0.16% 2023 Q4~

CSGP 코스타 그룹 · 부동산

$35M · 0.14% 2020 Q4~

LEN 레나 · 경기 소비재

$26M · 0.11% 2019 Q2~

PFE 화이자 · 헬스케어

$25M · 0.10% 2021 Q1~

UAL 유나이티드 항공 홀딩스 · 산업재

$23M · 0.09% 2025 Q1~

SNPS 시놉시스 · 정보 기술

$16M · 0.07%

JPM JP모간 체이스 · 금융

$15M · 0.06% 2025 Q1~

COP 코노코필립스 · 에너지

$15M · 0.06%

BHP BHP 그룹 UK(ADR) · 기초소재

$13M · 0.05%

GTLS 차트 인더스트리스 · 산업재

$12M · 0.05%

NTR 뉴트리엔 · 기초소재

$12M · 0.05%

섹터 배분 · 전분기 대비

금융

32.9% ▲4.3%p

정보 기술

28.5% ▲0.2%p

경기 소비재

8.4% ▲1.4%p

헬스케어

7.8% ▼0.6%p

통신 서비스

7.6% ▼3.7%p

산업재

4.1% ▲2.2%p

필수 소비재

3.4% ▲0.5%p

에너지

2.9% ▲0.3%p

유틸리티

2.7% ▼0.5%p

기초소재

1.4% ▲0.1%p

부동산

0.2% ▼0.0%p

기타

0.0% ▲0.0%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Bridgewater Associates

보고 기준일 2025년 9월 30일

제출일 2025년 11월 13일

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