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아팔루사 매니지먼트 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.13 목 14:00 KST

아팔루사 매니지먼트는 이렇게 투자해요
매크로+가치 중회전 종목 추종형
경기 흐름을 읽되 소수 종목에 크게 베팅하는 매크로+가치 투자자예요. 평균 보유 기간이 2년 안팎으로 빠르게 갈아타진 않는 편이고, 상위 소수 종목에 집중해서 어떤 종목을 늘리고 줄였는지가 의미 있게 읽혀요.
포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$7.38B
보유 종목 수
45개
+10 -3
Top 5 집중도
38.3%
상위 5종목 기준
분기 회전율
28.9%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
BABA 알리바바 · 경기 소비재
15.61% 축소
보유 주수 6,450,000주
평가액 $1.15B
전분기 대비 -617,271주 (▲3.2%)
최초 매수 2022 Q2
2
AMZN 아마존 · 경기 소비재
7.43% 축소
보유 주수 2,500,000주
평가액 $548.93M
전분기 대비 -200,000주 (▼1.8%)
최초 매수 2019 Q1
3
WHR 월풀 · 경기 소비재
5.85% 확대
보유 주수 5,500,000주
평가액 $432.30M
전분기 대비 +5,233,908주 (▲5.4%)
최초 매수 2025 Q2
4
NVDA 엔비디아 · 정보 기술
4.80% 확대
보유 주수 1,900,000주
평가액 $354.50M
전분기 대비 +150,000주 (▲0.5%)
최초 매수 2023 Q1
5
GOOG 알파벳 C · 통신 서비스
4.58% 축소
보유 주수 1,387,500주
평가액 $337.93M
전분기 대비 -112,500주 (▲0.5%)
최초 매수 2016 Q1
6
KWEB KRANESHARES CSI CHINA INTERNET · ETF(금융)
4.21% 확대
보유 주수 7,400,000주
평가액 $310.87M
전분기 대비 +3,400,000주 (▲2.1%)
최초 매수 2024 Q1
7
NRG NRG 에너지 · 유틸리티
4.10% 축소
보유 주수 1,870,000주
평가액 $302.85M
전분기 대비 -110,000주 (▼0.8%)
최초 매수 2024 Q3
8
TSM TSMC · 정보 기술
4.01% 확대
보유 주수 1,060,000주
평가액 $296.05M
전분기 대비 +35,000주 (▲0.4%)
최초 매수 2023 Q2
9
META 메타 · 통신 서비스
3.68% 축소
보유 주수 370,000주
평가액 $271.72M
전분기 대비 -30,000주 (▼0.9%)
최초 매수 2016 Q1
10
VST 비스트라 · 유틸리티
3.30% 축소
보유 주수 1,245,000주
평가액 $243.92M
전분기 대비 -555,000주 (▼2.1%)
최초 매수 2024 Q3
이번 분기 청산
1
INTC 인텔 · 정보 기술
$179M · 2.78% 2023 Q2~
2
ORCL 오라클 · 정보 기술
$33M · 0.51% 2023 Q4~
3
BEKE KE 홀딩스 · 부동산
$27M · 0.41% 2023 Q3~
섹터 배분 · 전분기 대비
경기 소비재
36.6% ▲6.7%p
정보 기술
28.2% ▲4.5%p
통신 서비스
10.1% ▲0.6%p
금융
9.3% ▲4.8%p
유틸리티
7.4% ▼2.9%p
산업재
5.1% ▲1.3%p
헬스케어
1.7% ▼10.9%p
에너지
1.5% ▼0.3%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Appaloosa Management
보고 기준일 2025년 9월 30일
제출일 2025년 11월 13일
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